Kategorie: Finanse , Statystyka ekonomiczna , Szkoły policealne. Szkoły wyższe

Isbn: 9788320435450

Ean: 9788320435450

Liczba stron: 432

Format: 16.5x23.5cm

Książka łączy ogólną wiedzę o rynkach papierów wartościowych z nowoczesnym wykładem matematyki finansowej, który obejmuje modele i metody dotyczące wyceny instrumentów pochodnych, oceny ryzyka, a także statystykę rynku. Pojęcia teoretyczne są bogato ilustrowane przykładami. Szczegółowo omówiono też oryginalny pakiet komputerowy Financial Engineering Toolbox, umożliwiający twórcze stosowanie metod inżynierii finansowej. Poszczególne rozdziały kończą się pytaniami i zadaniami, do których odpowiedzi można znaleźć w dodatku D. Książka jest przeznaczona dla szerokiego kręgu odbiorców: dla środowiska akade­mickiego, zwłaszcza studentów kierunków matematycznych i ekonomicznych, którym będzie służyć za podręcznik, dla specjalistów, pracowników instytucji finansowych, a także dla inwestorów indywidualnych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę o rynku i transakcjach terminowych.

Oprawa: miękka

Rok wydania: 2005

Wydawca: WNT

Podtytuł: Wycena instrumentów pochodnych. Symulacje komputer

Miejsce wydania: Warszawa